Liquidez bajo control,
cobros y pagos al día
Gestiona cobranzas, pagos a proveedores y flujo de caja — conectado con ventas, compras y contabilidad.
- Programación y seguimiento de cobranzas con alertas de vencimiento
- Pagos a proveedores con aprobación por niveles configurables
- Flujo de caja proyectado a 30, 60 y 90 días
- Conciliación bancaria automática
Tesorería sin sorpresas
Cobranzas, pagos y flujo de caja integrados con el ERP.
Saldo de caja siempre actualizado
Cada cobro y pago actualiza el saldo de caja y banco en tiempo real. Conciliación bancaria automática con importación del extracto del banco.
Real
Saldo de cajas y bancos
30d
Proyección de ingresos
Auto
Conciliación bancaria
Cuentas por Cobrar
Cartera de clientes con días de vencimiento, estado de mora y programación de cobranzas.
Cuentas por Pagar
Agenda de pagos a proveedores ordenada por fecha de vencimiento y disponibilidad de caja.
Flujo de Caja Proyectado
Proyección a 30, 60 y 90 días basada en cobranzas esperadas y compromisos de pago.
Gestión de Cajas
Control de aperturas, cierres, arqueos y transferencias entre cajas de diferentes sucursales.
Soles y dólares en el mismo sistema
Gestiona cuentas corrientes y cajas en soles y dólares. El sistema aplica el tipo de cambio del día para los informes consolidados.
Control de tesorería para empresas peruanas
El módulo de tesorería de Skynet ERP centraliza el control de efectivo, bancos y obligaciones financieras, dando al gerente financiero visibilidad completa del estado de liquidez en todo momento.
Funcionalidades de tesorería
- Cuentas por cobrar: Cartera de clientes con clasificación por antigüedad de deuda, estado de mora y alertas de vencimiento. Registro de cobranzas parciales y totales.
- Cuentas por pagar: Programación de pagos a proveedores con visualización de vencimientos próximos y saldo disponible en caja.
- Control de cajas y bancos: Registro de movimientos, arqueos de caja y saldo disponible por cuenta en tiempo real. Transferencias entre cajas y bancos.
- Conciliación bancaria: Importa el extracto bancario y el sistema identifica los movimientos conciliados automáticamente, marcando los pendientes.
- Flujo de caja proyectado: Proyección a 30, 60 y 90 días basada en cobranzas pendientes de vencimiento y compromisos de pago registrados.
- Gestión multi-moneda: Soles y dólares en el mismo sistema. Diferencia de cambio calculada automáticamente con el TC de SUNAT.
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